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首頁 > 公司基本資料 > 元大證券投資信託股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
元大證券投資信託股份有限公司
公司代碼
31966
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
106年全年報
營業收入2,500,679
營業成本--
營業毛利(毛損)2,500,679
原始認列生物資產及農產品之利益(損失)--
未實現銷貨(損)益--
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失)--
已實現銷貨(損)益--
營業毛利(毛損)淨額2,500,679
營業費用1,170,039
其他收益及費損淨額0
營業利益(損失)1,330,640
營業外收入及支出-100,507
稅前淨利(淨損)1,230,133
所得稅費用(利益)228,728
繼續營業單位本期淨利(淨損)1,001,405
停業單位損益--
合併前非屬共同控制股權損益--
本期淨利(淨損)1,001,405
其他綜合損益(淨額)8,432
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額--
本期綜合損益總額1,009,837
淨利(淨損)歸屬於母公司業主--
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益--
淨利(淨損)歸屬於非控制權益--
綜合損益總額歸屬於母公司業主--
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益--
綜合損益總額歸屬於非控制權益--
基本每股盈餘(元)4.41


105年全年報
營業收入2,260,536
營業成本--
營業毛利(毛損)2,260,536
未實現銷貨(損)益0
已實現銷貨(損)益0
營業毛利(毛損)淨額2,260,536
營業費用1,129,390
其他收益及費損淨額0
營業利益(損失)1,131,146
營業外收入及支出-88,979
稅前淨利(淨損)1,042,167
所得稅費用(利益)196,426
繼續營業單位本期淨利(淨損)845,741
停業單位損益--
合併前非屬共同控制股權損益--
本期淨利(淨損)845,741
其他綜合損益(淨額)-19,917
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額--
本期綜合損益總額825,824
淨利(淨損)歸屬於母公司業主--
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益--
淨利(淨損)歸屬於非控制權益--
綜合損益總額歸屬於母公司業主--
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益--
綜合損益總額歸屬於非控制權益--
基本每股盈餘(元)3.73


104年全年報
營業收入1,691,872
營業成本--
營業毛利(毛損)1,691,872
未實現銷貨(損)益0
已實現銷貨(損)益0
營業毛利(毛損)淨額1,691,872
營業費用1,008,809
其他收益及費損淨額0
營業利益(損失)683,063
營業外收入及支出-23,004
稅前淨利(淨損)660,059
所得稅費用(利益)121,411
繼續營業單位本期淨利(淨損)538,648
停業單位損益--
合併前非屬共同控制股權損益--
本期淨利(淨損)538,648
其他綜合損益(淨額)10,149
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額--
本期綜合損益總額548,797
淨利(淨損)歸屬於母公司業主--
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益--
淨利(淨損)歸屬於非控制權益--
綜合損益總額歸屬於母公司業主--
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益--
綜合損益總額歸屬於非控制權益--
基本每股盈餘(元)2.37


103年全年報
營業收入1,601,182
營業成本--
營業毛利(毛損)1,601,182
未實現銷貨(損)益0
已實現銷貨(損)益0
營業毛利(毛損)淨額1,601,182
營業費用980,579
其他收益及費損淨額0
營業利益(損失)620,603
營業外收入及支出-68,524
稅前淨利(淨損)552,079
所得稅費用(利益)113,490
繼續營業單位本期淨利(淨損)438,589
停業單位損益--
合併前非屬共同控制股權損益--
本期淨利(淨損)438,589
其他綜合損益(淨額)25,803
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額--
本期綜合損益總額464,392
淨利(淨損)歸屬於母公司業主--
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益--
淨利(淨損)歸屬於非控制權益--
綜合損益總額歸屬於母公司業主--
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益--
綜合損益總額歸屬於非控制權益--
基本每股盈餘(元)1.93


102年全年報
營業收入1,685,802
營業成本0
營業毛利(毛損)1,685,802
未實現銷貨(損)益0
已實現銷貨(損)益0
營業毛利(毛損)淨額1,685,802
營業費用1,016,319
其他收益及費損淨額0
營業利益(損失)669,483
營業外收入及支出-88,184
稅前淨利(淨損)581,299
所得稅費用(利益)120,370
繼續營業單位本期淨利(淨損)460,929
停業單位損益--
合併前非屬共同控制股權損益--
本期淨利(淨損)460,929
其他綜合損益(淨額)28,808
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額--
本期綜合損益總額489,737
淨利(淨損)歸屬於母公司業主--
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益--
淨利(淨損)歸屬於非控制權益--
綜合損益總額歸屬於母公司業主--
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益--
綜合損益總額歸屬於非控制權益--
基本每股盈餘(元)2.03


101年全年報
營業收入合計1534799
營業成本合計0
營業毛利(毛損)1534799
營業費用合計926250
營業淨利(淨損)608549
營業外收入合計49973
利息費用
營業外支出合計0
繼續營業部門稅前淨利(淨損)658522
所得稅費用(利益)95355
本期淨利(淨損)563167
基本每股盈餘2.480


100年全年報
營業收入合計984013
營業成本合計0
營業毛利(毛損)984013
營業費用合計528712
營業淨利(淨損)455301
營業外收入合計552681
利息費用
營業外支出合計9721
繼續營業部門稅前淨利(淨損)998261
所得稅費用(利益)110900
本期淨利(淨損)887361
基本每股盈餘5.540


99年全年報
營業收入合計1144339
營業成本合計0
營業毛利(毛損)1144339
營業費用合計599939
營業淨利(淨損)544400
營業外收入合計14028
利息費用0
營業外支出合計49322
繼續營業部門稅前淨利(淨損)509106
所得稅費用(利益)93905
本期淨利(淨損)415201
基本每股盈餘3.230


財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
106年全年報
流動資產3,222,191
非流動資產1,567,109
資產總額4,789,300
流動負債412,122
非流動負債289,740
負債總額701,862
股本2,269,235
資本公積179
保留盈餘1,740,859
其他權益77,165
庫藏股票0
歸屬於母公司業主之權益合計--
共同控制下前手權益0
合併前非屬共同控制股權0
非控制權益--
權益總額4,087,438
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股)0
待註銷股本股數(單位:股)--
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股)0
每股參考淨值 18.01


105年全年報
流動資產2,828,702
非流動資產1,652,018
資產總額4,480,720
流動負債379,505
非流動負債277,490
負債總額656,995
股本2,269,235
資本公積179
保留盈餘1,485,328
其他權益68,983
庫藏股票0
歸屬於母公司業主之權益合計--
共同控制下前手權益0
合併前非屬共同控制股權0
非控制權益--
權益總額3,823,725
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股)0
待註銷股本股數(單位:股)--
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股)0
每股參考淨值 16.85


104年全年報
流動資產2,219,299
非流動資產1,731,885
資產總額3,951,184
流動負債228,455
非流動負債241,254
負債總額469,709
股本2,269,235
資本公積179
保留盈餘1,124,103
其他權益87,958
庫藏股票0
歸屬於母公司業主之權益合計--
共同控制下前手權益0
合併前非屬共同控制股權0
非控制權益--
權益總額3,481,475
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股)0
待註銷股本股數(單位:股)--
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股)0
每股參考淨值 15.34


103年全年報
流動資產2,155,969
非流動資產1,566,286
資產總額3,722,255
流動負債193,286
非流動負債200,082
負債總額393,368
股本2,269,235
資本公積179
保留盈餘980,044
其他權益79,429
庫藏股票0
歸屬於母公司業主之權益合計--
共同控制下前手權益0
合併前非屬共同控制股權0
非控制權益--
權益總額3,328,887
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股)0
待註銷股本股數(單位:股)0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股)0
每股參考淨值 14.67


102年全年報
流動資產3,174,882
非流動資產1,656,746
資產總額4,831,628
流動負債235,833
非流動負債147,829
負債總額383,662
股本2,269,235
資本公積1,125,719
保留盈餘996,132
其他權益56,880
庫藏股票0
歸屬於母公司業主之權益合計--
共同控制下前手權益0
合併前非屬共同控制股權0
非控制權益--
權益總額4,447,966
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股)0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股)0
每股參考淨值 19.60


101年全年報
流動資產 3,463,484
基金與投資 23,721
固定資產 64,068
無形資產 1,292,951
其他資產 448,554
資產總計 5,292,778
流動負債 176,957
長期負債 0
各項準備 0
其他負債 122,828
負債總計 299,785
股本 2,269,235
資本公積 1,753,388
保留盈餘 973,455
股東權益其他調整項目合計 -3,085
庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) 0
股東權益總計 4,992,993
共同控制下前手權益 0
合併前非屬共同控制股權 0
每股淨值(元) 22.00
預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0


100年全年報
流動資產3060147
 現金及約當現金2913438
 應收帳款淨額69976
 其他流動資產7594
固定資產273680
其他資產158600
 存出保證金152788


99年全年報
流動資產2604305
 現金及約當現金2102485
 應收帳款淨額95300
 其他流動資產8585
固定資產283387
其他資產170795
 存出保證金165627


財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
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